与期货一样，保证金会根据期权价格的变动相应调整。当保证金不足时，需要相应追加保证金。当保证金触及强平线时，期权卖方存在强平风险。目前火币期权合约因其实行100%保证金制度，卖方无需承担强平风险。 2、巨额亏损风险
l 目前三个交易所保证金收取方式一致，期权卖方保证金收取标准为： （与期货不同） 期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX(标的期货合约交易保证金
与期货一样，保证金会根据期权价格的变动相应调整。当保证金不足时，需要相应追加保证金。当保证金触及强平线时，期权卖方存在强平风险。目前火币期权合约因其实行100%保证金制度，卖方无需承担强平风险。 2、巨额亏损风险 证券登记结算机构开展股票期权交易活动，应当建立保证金、 当日无负债结算、强行平仓、结算担保金、风险准备金以及中国证 监会规定的其他风险管理制度。 证券交易所、证券登记结算机构建立相同的风险管理制度的， 应当在业务规则中明确各自的职责分工。 期权保证金与期货保证金存在显著差异，期货买卖双方均需缴纳一定数额保证金来保证期货到期履约，而期权交易中，期权买方通过支付权利金获取 注意期权空头需要交保证金，保证金头寸的变化会使得你中间需要追加保证金，你可以模拟期权空头保证金账户余额的变化，以及追加保证金的情况。） 二、数值分析任务，通过Black-Scholes公式了解期权的价值特征. 1. 新开了一家，国泰君安，豆粕2元，白糖4元。保证金在交易所基础上加1%。 俺试过豆粕期权，交易所保证金是7%。豆粕的波动率比白糖大些。但成交还是不活跃。夜盘时虚值期权有时一小时就没有成交的。 希望郑商所能开通跨式组合下单功能，保证金能节省一半。
一、合约解读——保证金 例子：卖出1手au1912-c-350，假设昨日结算价均为20元/克 则不同期权状态下的保证金收取方式如下： au1912昨结 期权状态 期货保证金 期权保证金 355 实值 355*1000*10% 20*1000+355*1000*10% 350 平值 350*1000*10% 20*1000+350*1000*10% 348 浅虚值 348*1000*10% 20*1000 期权交易中，买方向卖方支付权利金，但不交纳保证金；卖方收到权利金，但要交纳保证金，并且随着标的资产价格的变化，卖方还可能会被要求追加交保证金。而在期货交易中，买卖双方在成交时不发生现金收付关系，但均要交纳交易保证金。 期权的保证金和权利金不是一个意思。 期权主要有如下几个构成因 素： ①执行价格（又称履约价格 期货交易保证金对于保障期货市场的正常运转具有重要作用。 (1)保证金交易制度的实施，降低了期货交易成本，使交易者用5％的保证金就可从事100％的远期贸易，发挥了期货交易的资金杠杆作用，促进套期保值功能的发挥。
期权权利金（Premium）即买卖期权合约的价格，是惟一的变量，其他要素都是标准化的。权利金是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用，其多少取决于敲定价格、到期时间以及整个期权合约。对期权的卖方来说，权利金是卖出期权的报酬，也就是期权交易的成交价。
当标的物价格上涨(下跌)时，看涨(看跌)期权的价格就会加速变化，变化幅度一般会 超过标的物。就国内商品期权而言，其标的物是期货合约，期货是保证金交易， 期权 本文以台湾期货和期权市场保证金结构、有价证券抵缴保证金和实施SPAN 至交易 人端. 三项保证金制度改革为主轴，首先横向比较了主要新兴市场相关的保证金 了解融资融券交易并探索为什么交易融资融券可让德美利证券的专家帮您建立您的 由于更高的杠杆造成更大损失的风险; 融资利息收费增加成本; 可能会发生保证金 催缴通知或清仓证券** 期货与期货期权交易具有投机性，且不适合所有投资人。 2019年3月22日 但是期权套期保值有着期货套期保值无可比拟的显著优势。 期权卖方在交易过程 中缴纳保证金，并根据期权价格的变动相应调整。与期货一样，
期权（Options）是一种选择权，期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，就获得这种权利，即拥有在一定时间内以一定的价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物（实物商品、证券或期货合约）的权利(即期权交易）。期权的买方行使权利时，卖方必须按期权合约规定的内容履行义务。
1.由于期权是多头方具有权力，支付期权费，空头方具有义务，因此在进行期权交易时，交易所或结算公司会向期权卖方收取保证金；而买方无需缴纳保证金。 维持保证金是指用于担保合约履行且已被合约占用的保证金。 交易所的保证金水平设置以较大可能性覆盖了合约标的连续两个交易日涨跌的风险，期权经营机构对客户收取的维持保证金水平在此基础上上浮一定幅度。 2、保证金的标准是如何规定的？ 期权保证金与期货保证金存在显著差异，期货买卖双方均需缴纳一定数额保证金来保证期货到期履约，而期权交易中，期权买方通过支付权利金获取相应权利而不承担履约义务，因此无需缴纳保证金；期权卖方收取权利金的同时承担履约义务，因此需要缴纳保证金。 股指期权合约买方无需 交纳交易保证金。股指期权卖方交易保证金计算公式如下： 每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘 数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调 整系数－虚值额， 最低保障系数×标的指数当日 与期货一样，保证金会根据期权价格的变动相应调整。当保证金不足时，需要相应追加保证金。当保证金触及强平线时，期权卖方存在强平风险。目前火币期权合约因其实行100%保证金制度，卖方无需承担强平风险。 2、巨额亏损风险
上海期货交易所和中金所是期权和贵金属正规官方平台，如果你做期货业务，期货投资者对于财经风险是需要知道的，最好是找一个专业的公司咨询顾问，特别是对于连股票炒股都没有做过的人，衍生品交割服务保证金手续费选择也非常重要，国外美国互联网
进入远期与期货合约时，交易者不用付费（保证金的要求除外），而对于期权 或 欧式期权（European option），这些名称与期权交易的地理位置毫无关系。 答案为B。金融期货交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金。而在 金融期权交易中，只有期权出售者，尤其是无担保期权的出售者才需开立保证金 查看投资组合保证金板块，以了解投资组合保证金账户中美国期权的保证金要求。 FINRA和NYSE对小型投资者有日内交易限制。被此类机构归为“典型日内交易者”的 2020年5月2日 看跌期权合约虚值额=Max(标的期货合约结算价-行权价格，0)×标的期货合约交易 单位。 2。商品期权有保证金优惠吗？ 豆粕期权暂无。
2017年7月26日 根据投资者的后市预期不同，期权交易策略也不同： 无限. 盈利点. 大于行权价加 权利金. 亏损(预期). 权利金. 亏损点. 行权价以下. 保证金. 无
2020年9月30日 同时，我们假设标的资产在期权持有期内不支付红利，计算过程中不考虑相关交易 成本及保证金机会成本。同时，假设利率在期权存续期间不会 期货合约本身无价值，只是跟踪标的价格；期权合约本身具有价值，其市场表现 就是权利金（premium）。 （3）保证金计算与收取. 期货 卖方收到权利金，但风险无限制，需要向结算机构交纳保证金并进行逐日盯市。 [ 编辑]. 期权交易原理. 买进一定敲定价格的看涨期权，在支付一
欧洲美元期货价格反映市场对未来特定日期三个月欧洲美元存款的利率预期。欧洲美元期货的最终结算价格由最后一个交易日三个月伦敦银行间拆借利率(libor)确定。 交易欧洲美元的优势. 无与伦比的流动性——持续较窄的买卖价差; 较低的交易成本; 多样化的 12月13日，中金所发布公告称，将于2019年12月23日开展沪深300股指期权上市交易。 与此同时，沪深交易所也同步上市沪深300etf期权。这也是自2005年2月9 保证金在etf价格剧烈波动时会增加得很快，交易者应避免卖出太多认购和认沽期权. 1 合约条款详解. 根据交易规则的规定，我们可以得知四个重点： 上交所为了约束期权卖方的义务，推出了保证金制度，保证金制度的实施，可以有效的防范风险。在期权交易中，只有卖方才需要交纳保证金。那么 期权组合保证金制度什么？ 一、期权组合保证金制度什么？在期权交易中，…